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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 604.00 | 10 329.00 | 275.00 | 10 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 479.00 | 53 831.00 | 22 648.00 | 76 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 164.00 | 64 160.00 | 23 004.00 | 87 164.00 |
BP En cours de production de services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 374.00 | 55 994.00 | 317 380.00 | 373 374.00 |
BZ Autres créances | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 214.00 | 55 994.00 | 482 219.00 | 538 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 377.00 | 120 154.00 | 505 223.00 | 625 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 993.00 | 181 482.00 | | 185 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 257.00 | 4 511.00 | | 5 257.00 |
DL TOTAL (I) | 199 635.00 | 194 378.00 | | 199 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 466.00 | 665.00 | | 22 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 600.00 | 89 303.00 | | 72 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 842.00 | 11 108.00 | | 12 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 500.00 | 149 072.00 | | 135 500.00 |
EA Autres dettes | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 588.00 | 312 328.00 | | 305 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 223.00 | 506 706.00 | | 505 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 027.00 | 311 767.00 | | 305 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 466.00 | 665.00 | | 22 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 232.00 | | 353 232.00 | 353 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 232.00 | | 353 232.00 | 353 232.00 |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 477.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | -572.00 | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 236.00 | 412 984.00 | | 413 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 978.00 | 408 473.00 | | 407 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 257.00 | 4 511.00 | | 5 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 164.00 | | | 87 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 479.00 | | | 76 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 683.00 | 5 477.00 | | 58 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 731.00 | 1 599.00 | | 8 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 953.00 | 3 878.00 | | 49 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
UX Autres créances clients | 277 525.00 | 277 525.00 | | 277 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 849.00 | 95 849.00 | | 95 849.00 |
VB T. V. A. | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VI Groupe et associés | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 989.00 | 392 989.00 | | 392 989.00 |
VW T.V.A. | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 027.00 | 305 027.00 | | 305 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | 2 263.00 | | 1 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 318.00 | 2 580.00 | | 7 318.00 |
ST Autres comptes | 81 475.00 | 86 146.00 | | 81 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
YT Sous‐traitance | 51 500.00 | 51 950.00 | | 51 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | 706.00 | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 593.00 | 2 969.00 | | 1 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 643.00 | 73 776.00 | | 67 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 471.00 | 10 473.00 | | 10 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 777.00 | 175 160.00 | | 174 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |