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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 948.00 | 37 754.00 | 12 194.00 | 49 948.00 |
040 Immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 931.00 | 39 154.00 | 12 778.00 | 51 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
060 Stock marchandises | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
110 Total général Actif | 64 968.00 | 39 154.00 | 25 815.00 | 64 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | -146 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 286.00 | | | 286.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 192 916.00 | 208 231.00 | | 192 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 339.00 | 1 288.00 | | 2 339.00 |
230 Autres produits | 3 226.00 | 3.00 | | 3 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 481.00 | 209 521.00 | | 198 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 691.00 | 111 372.00 | | 111 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 304.00 | -66.00 | | 2 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 145.00 | 9 948.00 | | 12 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 38 722.00 | 37 853.00 | | 38 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | 1 214.00 | | 1 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 734.00 | 32 657.00 | | 34 734.00 |
252 Charges sociales | 5 092.00 | 3 451.00 | | 5 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 427.00 | 1 873.00 | | 2 427.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 8.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 383.00 | 198 309.00 | | 207 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 902.00 | 11 212.00 | | -8 902.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | 2.00 | | 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 1 938.00 | 1 704.00 | | 1 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 1 028.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 122.00 | 8 483.00 | | 14 122.00 |