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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 458 906.00 | 2.00 | 458 904.00 | 458 906.00 |
AP Constructions | 2 664 540.00 | 1 534 593.00 | 1 129 947.00 | 2 664 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 240.00 | 11 448.00 | 5 792.00 | 17 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 188.00 | 1 548 149.00 | 1 626 038.00 | 3 174 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 334.00 | | 65 334.00 | 65 334.00 |
CF Disponibilités | 179 567.00 | | 179 567.00 | 179 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 855.00 | | 248 855.00 | 248 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 043.00 | 1 548 149.00 | 1 874 893.00 | 3 423 043.00 |
CU Autres participations | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 157 440.00 | 1 000 542.00 | | 1 157 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 300.00 | 156 898.00 | | 99 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 277.00 | 1 165 977.00 | | 1 265 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 746.00 | 1 489.00 | | 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 746.00 | 1 489.00 | | 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 26 206.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 187.00 | 247 137.00 | | 256 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 11 527.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 733.00 | 38 153.00 | | 28 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | 9 564.00 | | 315.00 |
EA Autres dettes | 323 267.00 | | | 323 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 870.00 | 332 587.00 | | 608 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 893.00 | 1 500 053.00 | | 1 874 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 620.00 | 282 060.00 | | 308 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 110.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 150.00 | | 438 037.00 | 2 740 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 3 174 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 3 142 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708 755.00 | | 438 037.00 | 2 708 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 871.00 | 160 584.00 | 2 306.00 | 1 389 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 871.00 | 160 584.00 | 2 306.00 | 1 389 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 489.00 | | 743.00 | 1 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489.00 | | 743.00 | 1 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 267.00 | 23 267.00 | 300 000.00 | 323 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 208 137.00 | 208 137.00 | | 208 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 620.00 | 308 620.00 | 300 000.00 | 608 620.00 |