| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AN Terrains | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
AP Constructions | 172 913.00 | 98 219.00 | 74 693.00 | 172 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 816.00 | 847 616.00 | 754 200.00 | 1 601 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 443.00 | 32 336.00 | 107.00 | 32 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 871.00 | 978 814.00 | 842 057.00 | 1 820 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 084.00 | 18 262.00 | 172 823.00 | 191 084.00 |
BZ Autres créances | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 982.00 | | 140 982.00 | 140 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 864.00 | 18 262.00 | 361 603.00 | 379 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 736.00 | 997 076.00 | 1 203 660.00 | 2 200 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
DH Report à nouveau | -90 611.00 | -90 611.00 | | -90 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 999.00 | 19 180.00 | | -43 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 920.00 | 11 160.00 | | 9 920.00 |
DL TOTAL (I) | -97 125.00 | -51 886.00 | | -97 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 532.00 | 1 203 109.00 | | 1 115 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 243.00 | 46 613.00 | | 46 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 053.00 | 76 556.00 | | 95 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 952.00 | 32 486.00 | | 15 952.00 |
EA Autres dettes | 28 005.00 | 28 701.00 | | 28 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 785.00 | 1 387 465.00 | | 1 300 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 660.00 | 1 335 579.00 | | 1 203 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 521.00 | 236 991.00 | 75 698.00 | 817 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 878.00 | 236 991.00 | 75 698.00 | 816 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 053.00 | 95 053.00 | | 95 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 248.00 | 74 248.00 | | 74 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115 532.00 | 267 945.00 | 847 587.00 | 1 115 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 842.00 | 359 842.00 | | 359 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 612.00 | 363 612.00 | | 363 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 785.00 | 453 198.00 | 847 587.00 | 1 300 785.00 |