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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 238 719.00 | | 238 719.00 | 238 719.00 |
BZ Autres créances | 73 213.00 | | 73 213.00 | 73 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 68 177.00 | | 68 177.00 | 68 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 390.00 | | 391 390.00 | 391 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 109.00 | | 630 109.00 | 630 109.00 |
CU Autres participations | 238 719.00 | | 238 719.00 | 238 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -29 760.00 | | | -29 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 519.00 | | | 573 519.00 |
DK Provisions réglementées | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
DL TOTAL (I) | 560 132.00 | | | 560 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
EA Autres dettes | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 109.00 | | | 630 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 750.00 | | | 575 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 150.00 | | | 576 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 036.00 | 2 635.00 | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570 210.00 | | | 570 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 287.00 | | | 606 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 519.00 | | | 573 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 659.00 | | | 244 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 940.00 | 238 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 940.00 | 238 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 659.00 | | | 244 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 057.00 | 72 057.00 | | 72 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 058.00 | 101 058.00 | | 101 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
VW T.V.A. | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 552.00 | | | 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316.00 | | | 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |