| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 972.00 | 19 317.00 | 165 655.00 | 184 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 545.00 | 19 317.00 | 334 227.00 | 353 545.00 |
BT Marchandises | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BZ Autres créances | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CF Disponibilités | -1 836.00 | | -1 836.00 | -1 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 732.00 | | 39 732.00 | 39 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 277.00 | 19 317.00 | 373 959.00 | 393 277.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
DH Report à nouveau | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 263.00 | | | -92 263.00 |
DL TOTAL (I) | -57 802.00 | | | -57 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 493.00 | | | 78 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 098.00 | | | 169 098.00 |
EA Autres dettes | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 761.00 | | | 431 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 959.00 | | | 373 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 337.00 | | | 415 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640.00 | | 352 905.00 | 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 7 622.00 | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 098.00 | 169 098.00 | | 169 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 133.00 | 103 133.00 | | 103 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VB T. V. A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
VI Groupe et associés | 78 493.00 | 78 493.00 | | 78 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 991.00 | 29 368.00 | 7 622.00 | 36 991.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 761.00 | 415 337.00 | 16 424.00 | 431 761.00 |