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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 550.00 | 9 857.00 | 1 693.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 550.00 | 9 857.00 | 249 693.00 | 259 550.00 |
BZ Autres créances | 67 158.00 | | 67 158.00 | 67 158.00 |
CF Disponibilités | 80 429.00 | | 80 429.00 | 80 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 588.00 | | 147 588.00 | 147 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 138.00 | 9 857.00 | 397 281.00 | 407 138.00 |
CU Autres participations | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
DH Report à nouveau | 73 670.00 | | | 73 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
DL TOTAL (I) | 392 304.00 | | | 392 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 281.00 | | | 397 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 016.00 | | | 220 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 550.00 | | | 259 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 021.00 | 836.00 | | 9 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 021.00 | 836.00 | | 9 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 159.00 | 67 159.00 | | 67 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 159.00 | 67 159.00 | | 67 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |