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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 683.00 | 300 000.00 | 48 683.00 | 348 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DH Report à nouveau | -270 163.00 | -300 194.00 | | -270 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 904.00 | 30 031.00 | | -8 904.00 |
DL TOTAL (I) | -267 639.00 | -258 735.00 | | -267 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 282.00 | 185 276.00 | | 245 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 7 321.00 | | 5 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 432.00 | 67 444.00 | | 65 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 322.00 | 260 041.00 | | 316 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 683.00 | 1 306.00 | | 48 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61.00 | 260 041.00 | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 282.00 | | | 245 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | 79 638.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 79 638.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | 50 067.00 | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 951.00 | 94 639.00 | | 16 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 855.00 | 64 608.00 | | 25 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 904.00 | 30 031.00 | | -8 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 282.00 | 245 282.00 | | 245 282.00 |
UX Autres créances clients | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 322.00 | 316 322.00 | | 316 322.00 |