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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 879.00 | 321 706.00 | 23 172.00 | 344 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 815.00 | 221 198.00 | 216 616.00 | 437 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 564.00 | 544 472.00 | 991 091.00 | 1 535 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 44 821.00 | | 44 821.00 | 44 821.00 |
CF Disponibilités | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 433.00 | | 89 433.00 | 89 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 997.00 | 544 472.00 | 1 080 524.00 | 1 624 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 026.00 | 288 634.00 | | 356 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 229.00 | 67 391.00 | | -42 229.00 |
DL TOTAL (I) | 322 596.00 | 364 826.00 | | 322 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 673.00 | 508 686.00 | | 354 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 542.00 | 200 115.00 | | 286 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 874.00 | 45 329.00 | | 13 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 604.00 | 54 448.00 | | 22 604.00 |
EA Autres dettes | 80 233.00 | 40 024.00 | | 80 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 928.00 | 864 353.00 | | 757 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 524.00 | 1 229 179.00 | | 1 080 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 234.00 | 80 234.00 | | 80 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 673.00 | 155 829.00 | 198 845.00 | 354 673.00 |
VI Groupe et associés | 286 542.00 | 286 542.00 | | 286 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 928.00 | 559 083.00 | 198 845.00 | 757 928.00 |