| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 38 689.00 | 11 311.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 642.00 | 53 431.00 | 12 211.00 | 65 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 981.00 | 163 782.00 | 60 199.00 | 223 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 623.00 | 255 902.00 | 83 721.00 | 339 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
CF Disponibilités | 91 060.00 | | 91 060.00 | 91 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 056.00 | | 146 056.00 | 146 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 679.00 | 255 902.00 | 229 777.00 | 485 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 597.00 | -7 948.00 | | 57 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 266.00 | 65 545.00 | | 90 266.00 |
DL TOTAL (I) | 148 963.00 | 58 697.00 | | 148 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | 5 890.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 425.00 | 44 611.00 | | 44 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 761.00 | 28 963.00 | | 34 761.00 |
EA Autres dettes | | 18 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 814.00 | 98 183.00 | | 80 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 777.00 | 156 880.00 | | 229 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 814.00 | 98 183.00 | | 80 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FD Production vendue biens | 1 087 146.00 | | 1 087 146.00 | 1 087 146.00 |
FG Production vendue services | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 631.00 | | 1 091 631.00 | 1 091 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 770.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 916.00 | 6 161.00 | | 4 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | 645.00 | | 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799.00 | 5 204.00 | | 1 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 016.00 | 13 189.00 | | 4 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 816.00 | 43 689.00 | | 5 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 13 666.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 24 567.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 380.00 | 19 123.00 | | 5 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 600.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 613.00 | 1 013 830.00 | | 1 103 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 347.00 | 948 285.00 | | 1 013 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 266.00 | 65 545.00 | | 90 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 890.00 | | 19 734.00 | 319 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 339 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 289 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 890.00 | | 19 734.00 | 269 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 132.00 | 45 978.00 | 10 208.00 | 220 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 134.00 | 5 555.00 | | 33 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 997.00 | 40 423.00 | 10 208.00 | 186 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VC Groupe et associés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | 3 714.00 | | 3 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 523.00 | 76 258.00 | | 116 523.00 |
ST Autres comptes | 95 213.00 | 94 300.00 | | 95 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 845.00 | 118 266.00 | | 120 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 110.00 | 2 240.00 | | 2 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 721.00 | 17 161.00 | | 10 721.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 1 924.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 975.00 | 5 638.00 | | 3 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 693.00 | 23 609.00 | | 25 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 045.00 | 38 528.00 | | 38 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 412.00 | 308 226.00 | | 345 412.00 |