| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 182 697.00 | 89 995.00 | 92 702.00 | 182 697.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 797.00 | 89 995.00 | 92 802.00 | 182 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
072 Créances – Autres | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
084 Disponibilités | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
110 Total général Actif | 202 488.00 | 89 995.00 | 112 493.00 | 202 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 493.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 012.00 | 35 425.00 | | 34 012.00 |
222 Production stockée | 800.00 | -2 060.00 | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 813.00 | 33 365.00 | | 34 813.00 |
242 Autres charges externes. | 15 677.00 | 14 872.00 | | 15 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 669.00 | | 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 484.00 | 24 677.00 | | 25 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 329.00 | 8 688.00 | | 9 329.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | 1 252.00 | | 1 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 115.00 | | 1 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 859.00 | 6 253.00 | | 6 859.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 797.00 | | | 182 797.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 589.00 | | | 589.00 |