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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 725.00 | | 162 725.00 | 162 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 207.00 | 97 225.00 | 21 982.00 | 119 207.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 582.00 | 97 225.00 | 185 357.00 | 282 582.00 |
072 Créances – Autres | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
084 Disponibilités | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
110 Total général Actif | 305 676.00 | 97 225.00 | 208 451.00 | 305 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 966.00 | | | 169 966.00 |
230 Autres produits | 597.00 | | | 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 743.00 | | | 172 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 936.00 | | | 936.00 |
242 Autres charges externes. | 100 452.00 | | | 100 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
252 Charges sociales | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 531.00 | | | 163 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 162 725.00 | | | 162 725.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 409.00 | | | 409.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 481.00 | | | 272 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 686.00 | | | 686.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 870.00 | | | 13 870.00 |