| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 333.00 | 1 127.00 | 3 207.00 | 4 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 090.00 | 10 801.00 | 35 289.00 | 46 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 693.00 | 13 002.00 | 38 691.00 | 51 693.00 |
BT Marchandises | 513 360.00 | 18 067.00 | 495 293.00 | 513 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 015.00 | 3 468.00 | 7 547.00 | 11 015.00 |
BZ Autres créances | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CF Disponibilités | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 837.00 | 21 535.00 | 587 302.00 | 608 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 530.00 | 34 537.00 | 625 993.00 | 660 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 856.00 | 67 749.00 | | 108 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 051.00 | 41 108.00 | | 126 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DL TOTAL (I) | 349 057.00 | 218 856.00 | | 349 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 091.00 | 179 087.00 | | 165 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 387.00 | 24 440.00 | | 4 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 860.00 | 119 000.00 | | 13 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 547.00 | 66 985.00 | | 45 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 266.00 | 4 403.00 | | 44 266.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 936.00 | 393 914.00 | | 276 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 993.00 | 612 771.00 | | 625 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 089.00 | 233 774.00 | | 240 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 950.00 | 120 000.00 | | 123 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 937 662.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 025 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 059.00 | |
GE Autres charges | | | 4 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548.00 | 618.00 | | 4 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 698.00 | -618.00 | | -2 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 571.00 | 8 814.00 | | 41 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 372.00 | 2 713 872.00 | | 3 032 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 321.00 | 2 672 764.00 | | 2 906 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 051.00 | 41 108.00 | | 126 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 918.00 | | 30 975.00 | 15 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 648.00 | | 30 975.00 | 14 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 562.00 | 7 440.00 | | 5 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 140.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 627.00 | 7 300.00 | | 4 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UX Autres créances clients | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 950.00 | 123 950.00 | | 123 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 141.00 | 18 153.00 | 22 987.00 | 41 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 076.00 | 240 089.00 | 22 987.00 | 263 076.00 |