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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 014.00 | 56 405.00 | 132 609.00 | 189 014.00 |
040 Immobilisations financières | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 162.00 | 56 405.00 | 348 757.00 | 405 162.00 |
060 Stock marchandises | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
072 Créances – Autres | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
084 Disponibilités | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
110 Total général Actif | 456 393.00 | 56 405.00 | 399 988.00 | 456 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 716.00 | | | 502 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 716.00 | | | 502 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 552.00 | | | 229 552.00 |
242 Autres charges externes. | 71 855.00 | | | 71 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 175.00 | | | -7 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 795.00 | | | 149 795.00 |
252 Charges sociales | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 146.00 | | | 491 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 908.00 | | | 322 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 254.00 | | | 82 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 417.00 | | | 18 417.00 |