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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 359.00 | | 314 359.00 | 314 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 186.00 | 62 030.00 | 55 155.00 | 117 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 722.00 | 134 244.00 | 72 477.00 | 206 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 569.00 | 196 275.00 | 448 294.00 | 644 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BT Marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CF Disponibilités | 161 575.00 | | 161 575.00 | 161 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 199.00 | | 205 199.00 | 205 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 769.00 | 196 275.00 | 653 494.00 | 849 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 088.00 | | | 122 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
DL TOTAL (I) | 148 025.00 | | | 148 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 368.00 | | | 158 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 968.00 | | | 142 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 401.00 | | | 103 401.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 468.00 | | | 505 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 494.00 | | | 653 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 986.00 | | | 383 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | | | 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 003.00 | | 11 566.00 | 633 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 359.00 | | | 314 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 482.00 | | 11 427.00 | 312 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162.00 | | 140.00 | 6 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 384.00 | 39 891.00 | | 156 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 384.00 | 39 891.00 | | 156 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 730.00 | 90 730.00 | | 90 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 401.00 | 103 401.00 | | 103 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 717.00 | 36 235.00 | 121 482.00 | 157 717.00 |
VI Groupe et associés | 142 968.00 | 142 968.00 | | 142 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 457.00 | | | 68 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 536.00 | 30 235.00 | 6 302.00 | 36 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 467.00 | 383 985.00 | 121 482.00 | 505 467.00 |