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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 776.00 | 3 590.00 | 185.00 | 3 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 001.00 | 26 158.00 | 4 843.00 | 31 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 950.00 | 29 749.00 | 270 201.00 | 299 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 827.00 | | 74 827.00 | 74 827.00 |
BZ Autres créances | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
CF Disponibilités | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 902.00 | | 166 902.00 | 166 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 853.00 | 29 749.00 | 437 104.00 | 466 853.00 |
CU Autres participations | 265 005.00 | | 265 005.00 | 265 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 500.00 | 260 500.00 | | 260 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
DH Report à nouveau | 24 125.00 | -961.00 | | 24 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 596.00 | 61 137.00 | | 29 596.00 |
DL TOTAL (I) | 340 272.00 | 320 675.00 | | 340 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 011.00 | 9 311.00 | | 4 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 627.00 | 40 155.00 | | 37 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 304.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 226.00 | 45 110.00 | | 27 226.00 |
EA Autres dettes | 25 182.00 | 23 891.00 | | 25 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 831.00 | 120 772.00 | | 96 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 104.00 | 441 447.00 | | 437 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 831.00 | 120 772.00 | | 96 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 496.00 | | 206 496.00 | 206 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 496.00 | | 206 496.00 | 206 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 018.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 91.00 | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 935.00 | 291 636.00 | | 230 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 339.00 | 230 499.00 | | 201 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 596.00 | 61 137.00 | | 29 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 363.00 | 9 019.00 | 5 632.00 | 26 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | 1 259.00 | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 031.00 | 7 760.00 | 5 632.00 | 24 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 461.00 | 151 461.00 | | 151 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 629.00 | 151 461.00 | 168.00 | 151 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 832.00 | 96 832.00 | | 96 832.00 |