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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
110 Total général Actif | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 986.00 | | | -35 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 986.00 | | | -35 986.00 |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | | 27 171.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 130.00 | | | -22 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 341.00 | -49 301.00 | | -15 341.00 |
DL TOTAL (I) | 188 029.00 | 203 370.00 | | 188 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 073.00 | 2 677.00 | | 9 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 971.00 | 5 411.00 | | 11 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 000.00 | 208 780.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 552.00 | | | 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 341.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 341.00 | 51 801.00 | | 15 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 341.00 | -49 301.00 | | -15 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |