| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 1 430.00 | 5 070.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 551.00 | 3 986.00 | 18 565.00 | 22 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 003.00 | 8 128.00 | 35 875.00 | 44 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 045.00 | 13 544.00 | 99 501.00 | 113 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
BN En cours de production de biens | 68 399.00 | | 68 399.00 | 68 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 022.00 | | 125 022.00 | 125 022.00 |
BZ Autres créances | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
CF Disponibilités | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 828.00 | | 311 828.00 | 311 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 873.00 | 13 544.00 | 411 329.00 | 424 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 506.00 | -4 532.00 | | 1 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 058.00 | 6 038.00 | | 64 058.00 |
DL TOTAL (I) | 111 064.00 | 47 006.00 | | 111 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 706.00 | 55 710.00 | | 37 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 801.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 696.00 | 62 339.00 | | 81 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 047.00 | 52 592.00 | | 102 047.00 |
EA Autres dettes | 57 413.00 | 4 527.00 | | 57 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 265.00 | 175 968.00 | | 300 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 329.00 | 222 974.00 | | 411 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 265.00 | 138 262.00 | | 300 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 953.00 | | 1 201 953.00 | 1 201 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 953.00 | | 1 201 953.00 | 1 201 953.00 |
FM Production stockée | | | 53 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 224.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | 9 167.00 | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 182.00 | 993.00 | | 4 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 4 395.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 682.00 | 5 388.00 | | 4 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 832.00 | 3 778.00 | | -2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 125.00 | 840 041.00 | | 1 265 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 067.00 | 834 003.00 | | 1 201 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 058.00 | 6 038.00 | | 64 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 814.00 | 35 267.00 | | 40 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 557.00 | | 37 396.00 | 42 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 657.00 | | 35 896.00 | 30 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 1 500.00 | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 320.00 | 7 224.00 | | 6 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 1 300.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 190.00 | 5 924.00 | | 6 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 696.00 | 81 696.00 | | 81 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 125 022.00 | 125 022.00 | | 125 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 243.00 | 6 165.00 | 2 078.00 | 8 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 463.00 | 12 123.00 | 17 340.00 | 29 463.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 437.00 | 196 537.00 | 6 900.00 | 203 437.00 |
VW T.V.A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 265.00 | 280 847.00 | 19 418.00 | 300 265.00 |