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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 730.00 | 5 711.00 | 2 019.00 | 7 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 484.00 | 11 474.00 | 23 010.00 | 34 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 598.00 | 17 829.00 | 32 769.00 | 50 598.00 |
BP En cours de production de services | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 606.00 | | 242 606.00 | 242 606.00 |
BZ Autres créances | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CF Disponibilités | 259 233.00 | | 259 233.00 | 259 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 980.00 | | 554 980.00 | 554 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 578.00 | 17 829.00 | 587 749.00 | 605 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 958.00 | 41 926.00 | | 80 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 064.00 | 39 032.00 | | 119 064.00 |
DL TOTAL (I) | 211 022.00 | 91 958.00 | | 211 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 864.00 | 31 143.00 | | 33 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 480.00 | 8 754.00 | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 186.00 | 27 369.00 | | 44 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 560.00 | 112 208.00 | | 214 560.00 |
EA Autres dettes | 41 484.00 | 9 570.00 | | 41 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 727.00 | 189 045.00 | | 376 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 749.00 | 281 002.00 | | 587 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 595.00 | 190 025.00 | | 357 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 843.00 | | 20 755.00 | 29 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644.00 | | | 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 929.00 | | 15 555.00 | 18 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | 5 200.00 | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 564.00 | 6 265.00 | | 11 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644.00 | | | 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | 540.00 | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 749.00 | 5 725.00 | | 5 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | 2 540.00 | 5 200.00 | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 242 606.00 | 242 606.00 | | 242 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 838.00 | 18 706.00 | 19 132.00 | 37 838.00 |
VI Groupe et associés | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 407.00 | 288 207.00 | 5 200.00 | 293 407.00 |
VW T.V.A. | 57 182.00 | 57 182.00 | | 57 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 247.00 | 353 115.00 | 19 132.00 | 372 247.00 |