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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 104.00 | 1 067.00 | 37.00 | 1 104.00 |
040 Immobilisations financières | 178 813.00 | | 178 813.00 | 178 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 917.00 | 1 067.00 | 178 849.00 | 179 917.00 |
084 Disponibilités | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
110 Total général Actif | 200 650.00 | 1 067.00 | 199 583.00 | 200 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 555.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 709.00 | 4 629.00 | | 4 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 164.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 930.00 | 5 014.00 | | 4 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 930.00 | -5 014.00 | | -4 930.00 |
280 Produits financiers | 34 000.00 | 17 000.00 | | 34 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 383.00 | 4 164.00 | | 3 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 131.00 | 28 781.00 | | 1 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 555.00 | -5 959.00 | | 24 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 917.00 | | | 179 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 131.00 | | | 1 131.00 |