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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449.00 | 3 212.00 | 2 237.00 | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 020.00 | 293 346.00 | 518 674.00 | 812 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 547.00 | 302 984.00 | 558 562.00 | 861 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 041.00 | | 360 041.00 | 360 041.00 |
BZ Autres créances | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 900.00 | | 361 900.00 | 361 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 446.00 | 302 984.00 | 920 462.00 | 1 223 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 394.00 | -133 304.00 | | -82 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 255.00 | 50 910.00 | | 37 255.00 |
DL TOTAL (I) | 239 862.00 | 202 606.00 | | 239 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 122.00 | 615 873.00 | | 522 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 281.00 | 147 097.00 | | 28 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 295.00 | 64 620.00 | | 81 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 902.00 | 63 038.00 | | 48 902.00 |
EA Autres dettes | | 2 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 600.00 | 892 837.00 | | 680 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 462.00 | 1 095 443.00 | | 920 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 175.00 | | | 331 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 036.00 | | 352 036.00 | 352 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 036.00 | | 352 036.00 | 352 036.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 760.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 681.00 | | | 148 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 681.00 | | | 148 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | 2 410.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 2 410.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 364.00 | -2 410.00 | | 147 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 717.00 | 447 288.00 | | 500 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 461.00 | 396 377.00 | | 463 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 255.00 | 50 910.00 | | 37 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 405.00 | 66 247.00 | | 122 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 083.00 | | 464.00 | 861 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 470.00 | | | 817 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 188.00 | | 464.00 | 37 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 225.00 | 84 760.00 | 302 984.00 | 218 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 394.00 | 31.00 | 6 426.00 | 6 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 830.00 | 84 728.00 | 296 558.00 | 211 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 295.00 | 81 295.00 | | 81 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
UX Autres créances clients | 360 041.00 | 360 041.00 | | 360 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 575.00 | 134 150.00 | 349 425.00 | 483 575.00 |
VI Groupe et associés | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 298.00 | | | 132 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 551.00 | 361 900.00 | 37 651.00 | 399 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 600.00 | 331 175.00 | 349 425.00 | 680 600.00 |