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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 481 291.00 | | 11 481 291.00 | 11 481 291.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 52 534.00 | | 52 534.00 | 52 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 534 361.00 | | 11 534 361.00 | 11 534 361.00 |
CU Autres participations | 11 481 291.00 | | 11 481 291.00 | 11 481 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 446 940.00 | 6 718 720.00 | | 11 446 940.00 |
DH Report à nouveau | -40 888.00 | -29 107.00 | | -40 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 649.00 | -11 780.00 | | 124 649.00 |
DL TOTAL (I) | 11 530 701.00 | 6 677 833.00 | | 11 530 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018.00 | 90.00 | | 1 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463.00 | 3 420.00 | | 2 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179.00 | 177.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660.00 | 3 687.00 | | 3 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 534 361.00 | 6 681 520.00 | | 11 534 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 056.00 | 1 200.00 | | 168 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 407.00 | 12 980.00 | | 43 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 649.00 | -11 780.00 | | 124 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 681 088.00 | | 4 800 203.00 | 6 681 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 481 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 481 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 681 088.00 | | 4 800 203.00 | 6 681 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |