| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 409 700.00 | 100 000.00 | 1 309 700.00 | 1 409 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 409 700.00 | 100 000.00 | 1 309 700.00 | 1 409 700.00 |
084 Disponibilités | 85 488.00 | | 85 488.00 | 85 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 488.00 | | 85 488.00 | 85 488.00 |
110 Total général Actif | 1 495 188.00 | 100 000.00 | 1 395 188.00 | 1 495 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 753 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 821 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 571 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 395 188.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 429 248.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 67.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 67.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 244.00 | 2 568.00 | | 4 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 133.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 244.00 | 2 701.00 | | 4 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 244.00 | -2 634.00 | | -4 244.00 |
280 Produits financiers | 80 746.00 | 80 746.00 | | 80 746.00 |
294 Charges financières | 107 845.00 | 5 668.00 | | 107 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 943.00 | 72 444.00 | | -43 943.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 422 300.00 | | | 1 422 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 600.00 | | | -12 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |