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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 179 187.00 | | 5 179 187.00 | 5 179 187.00 |
BZ Autres créances | 1 130 062.00 | | 1 130 062.00 | 1 130 062.00 |
CF Disponibilités | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 702.00 | | 1 143 702.00 | 1 143 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 322 889.00 | | 6 322 889.00 | 6 322 889.00 |
CU Autres participations | 5 173 187.00 | | 5 173 187.00 | 5 173 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 212 350.00 | 5 212 350.00 | | 5 212 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
DG Autres réserves | 93 507.00 | | | 93 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 740.00 | 208 162.00 | | 977 740.00 |
DK Provisions réglementées | 12 990.00 | 8 015.00 | | 12 990.00 |
DL TOTAL (I) | 6 306 995.00 | 5 428 527.00 | | 6 306 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 120.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 594.00 | 6 668.00 | | 12 594.00 |
EA Autres dettes | | 8 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 894.00 | 17 988.00 | | 15 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 322 889.00 | 5 446 515.00 | | 6 322 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 261 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 261 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 212 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 975.00 | 8 015.00 | | 4 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 975.00 | 5 220 365.00 | | 4 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 975.00 | 41 011.00 | | -4 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 234.00 | 6 368.00 | | 16 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 106.00 | 5 486 234.00 | | 1 002 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 366.00 | 5 278 072.00 | | 24 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 740.00 | 208 162.00 | | 977 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 179 187.00 | | | 5 179 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 179 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 179 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 179 187.00 | | | 5 179 187.00 |