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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 040.00 | 290.00 | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 444.00 | 3 840.00 | 43 604.00 | 47 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BZ Autres créances | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CF Disponibilités | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 142.00 | 3 840.00 | 58 302.00 | 62 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670.00 | 5 000.00 | | 6 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501.00 | | | 501.00 |
DH Report à nouveau | -2 004.00 | -422.00 | | -2 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 458.00 | -1 581.00 | | -11 458.00 |
DL TOTAL (I) | -6 291.00 | 2 996.00 | | -6 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 2 087.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | 83.00 | | 44.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | 15 388.00 | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 593.00 | 17 558.00 | | 64 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 302.00 | 20 555.00 | | 58 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -16.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 473.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 458.00 | 3 053.00 | | 11 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 458.00 | -1 581.00 | | -11 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 880.00 | | 43 564.00 | 3 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 250.00 | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 314.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330.00 | 1 510.00 | | 2 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 579.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869.00 | 931.00 | | 1 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 863.00 | 2 058.00 | 41 805.00 | 43 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |