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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802.00 | 879.00 | 4 923.00 | 5 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 522.00 | 760.00 | 2 762.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 339.00 | 1 639.00 | 7 700.00 | 9 339.00 |
BN En cours de production de biens | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
BT Marchandises | 131 098.00 | | 131 098.00 | 131 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 362.00 | | 136 362.00 | 136 362.00 |
BZ Autres créances | 7 008.00 | 6 400.00 | 608.00 | 7 008.00 |
CF Disponibilités | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 893.00 | 6 400.00 | 361 493.00 | 367 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 232.00 | 8 039.00 | 369 193.00 | 377 232.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 238.00 | 21 302.00 | | 8 238.00 |
DL TOTAL (I) | 31 539.00 | 23 302.00 | | 31 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 352.00 | | 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 199.00 | 91 737.00 | | 59 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 437.00 | 123 089.00 | | 210 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 874.00 | 63 278.00 | | 66 874.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 1 132.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 654.00 | 279 589.00 | | 337 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 193.00 | 302 891.00 | | 369 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 654.00 | 279 589.00 | | 337 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 9 324.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 437.00 | 210 437.00 | | 210 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 134 344.00 | 134 344.00 | | 134 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 021.00 | 157 021.00 | | 157 021.00 |
VW T.V.A. | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 455.00 | 278 455.00 | | 278 455.00 |