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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 409 325.00 | | 409 325.00 | 409 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 300.00 | 5 608.00 | 23 692.00 | 29 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 711.00 | 4 611.00 | 10 100.00 | 14 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 911.00 | 10 219.00 | 446 692.00 | 456 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 039.00 | | 127 039.00 | 127 039.00 |
BZ Autres créances | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
CF Disponibilités | 144 729.00 | | 144 729.00 | 144 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 369.00 | | 311 369.00 | 311 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 280.00 | 10 219.00 | 798 061.00 | 808 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 893.00 | | | 102 893.00 |
DL TOTAL (I) | 152 893.00 | | | 152 893.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 893.00 | | | 438 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 834.00 | | | 63 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 390.00 | | | 100 390.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 169.00 | | | 635 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 061.00 | | | 798 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 504.00 | | | 262 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 456 911.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 219.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 039.00 | 127 039.00 | | 127 039.00 |
VB T. V. A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 893.00 | 66 229.00 | 266 717.00 | 438 893.00 |
VI Groupe et associés | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 141.00 | 170 141.00 | | 170 141.00 |
VW T.V.A. | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 168.00 | 262 504.00 | 266 717.00 | 635 168.00 |