| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 504.00 | 9 003.00 | 11 501.00 | 20 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 074.00 | 19 555.00 | 22 519.00 | 42 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 153.00 | 21 151.00 | 10 002.00 | 31 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 831.00 | 49 709.00 | 44 122.00 | 93 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 744.00 | | 198 744.00 | 198 744.00 |
BZ Autres créances | 100 085.00 | | 100 085.00 | 100 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CF Disponibilités | 43 801.00 | | 43 801.00 | 43 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 446.00 | | 348 446.00 | 348 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 277.00 | 49 709.00 | 392 568.00 | 442 277.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
DG Autres réserves | 89 449.00 | | | 89 449.00 |
DH Report à nouveau | | 54 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 123.00 | 77 800.00 | | 54 123.00 |
DL TOTAL (I) | 190 861.00 | 179 595.00 | | 190 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 985.00 | 14 518.00 | | 62 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 480.00 | 112 752.00 | | 97 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 041.00 | 81 324.00 | | 39 041.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 1 859.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 707.00 | 210 454.00 | | 201 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 568.00 | 390 049.00 | | 392 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 976.00 | 206 946.00 | | 155 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 332.00 | | 13 499.00 | 80 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 728.00 | | 13 499.00 | 59 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 271.00 | 9 438.00 | 49 709.00 | 40 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 864.00 | 1 139.00 | 9 003.00 | 7 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 407.00 | 8 299.00 | 40 706.00 | 32 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 480.00 | 97 480.00 | | 97 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 198 744.00 | 198 744.00 | | 198 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 985.00 | 17 255.00 | 44 779.00 | 62 985.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 085.00 | 100 085.00 | | 100 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 829.00 | 298 829.00 | | 298 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 707.00 | 155 976.00 | 44 779.00 | 201 707.00 |