|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
AP Constructions | 211 425.00 | 79 813.00 | 131 612.00 | 211 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915.00 | 455.00 | 3 460.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 185.00 | 80 268.00 | 417 918.00 | 498 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BZ Autres créances | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CF Disponibilités | 115 782.00 | | 115 782.00 | 115 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 461.00 | | 158 461.00 | 158 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 646.00 | 80 268.00 | 576 379.00 | 656 646.00 |
CU Autres participations | 261 295.00 | | 261 295.00 | 261 295.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 359 518.00 | 344 516.00 | | 359 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 910.00 | 30 002.00 | | 27 910.00 |
DL TOTAL (I) | 395 898.00 | 382 988.00 | | 395 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 329.00 | 83 108.00 | | 136 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 531.00 | 1 200.00 | | 5 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 038.00 | 24 000.00 | | 24 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 616.00 | 7 489.00 | | 13 616.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 6 765.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 481.00 | 122 562.00 | | 180 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 379.00 | 505 550.00 | | 576 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 385.00 | 81 848.00 | | 61 385.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 942.00 | | 50 942.00 | 50 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 942.00 | | 50 942.00 | 50 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 809.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 14 739.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 14 739.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | -14 739.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | 4 535.00 | | 6 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 104.00 | 92 606.00 | | 89 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 194.00 | 62 604.00 | | 61 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 910.00 | 30 002.00 | | 27 910.00 |