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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 583.00 | 1 203.00 | 1 379.00 | 2 583.00 |
AN Terrains | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
AP Constructions | 47 067.00 | 46 166.00 | 900.00 | 47 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 193.00 | 17 358.00 | 7 835.00 | 25 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 026.00 | 296 581.00 | 46 445.00 | 343 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 753.00 | 373 687.00 | 57 065.00 | 430 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BZ Autres créances | 162 375.00 | | 162 375.00 | 162 375.00 |
CF Disponibilités | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 597.00 | | 182 597.00 | 182 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 351.00 | 373 687.00 | 239 663.00 | 613 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | -5 070.00 | | | -5 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 147.00 | -5 070.00 | | -6 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 525.00 | 1 904.00 | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 11 853.00 | 19 379.00 | | 11 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 917.00 | 92 158.00 | | 67 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 574.00 | 85 334.00 | | 102 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 440.00 | 2 330.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 895.00 | 10 065.00 | | 7 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 395.00 | 22 038.00 | | 11 395.00 |
EA Autres dettes | 35 588.00 | 15 745.00 | | 35 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 810.00 | 227 673.00 | | 227 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 663.00 | 247 053.00 | | 239 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 088.00 | | 11 665.00 | 419 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 000.00 | | 11 665.00 | 416 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 539.00 | 29 149.00 | | 344 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | 861.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 196.00 | 28 287.00 | | 344 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
UX Autres créances clients | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 917.00 | 12 026.00 | 35 891.00 | 47 917.00 |
VI Groupe et associés | 102 574.00 | 102 574.00 | | 102 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 506.00 | 157 506.00 | | 157 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 847.00 | 166 847.00 | | 166 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 370.00 | 189 479.00 | 35 891.00 | 225 370.00 |