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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AN Terrains | | | -9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 073.00 | 5 099.00 | 974.00 | 6 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 476.00 | 42 831.00 | 14 646.00 | 57 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 099.00 | 49 220.00 | 16 879.00 | 66 099.00 |
BT Marchandises | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 926.00 | | 206 926.00 | 206 926.00 |
BZ Autres créances | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 136.00 | | 231 136.00 | 231 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 235.00 | 49 220.00 | 248 015.00 | 297 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 69 381.00 | | | 69 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
DL TOTAL (I) | 100 449.00 | | | 100 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
EA Autres dettes | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 566.00 | | | 147 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 015.00 | | | 248 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 973.00 | | | 137 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 127.00 | | 875 127.00 | 875 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 127.00 | | 875 127.00 | 875 127.00 |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 889.00 | | | -1 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 042.00 | | | 861 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 754.00 | | | 840 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 376.00 | | 17 823.00 | 49 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 259.00 | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | | 66 099.00 | 1 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 760.00 | | 17 790.00 | 45 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | 33.00 | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 870.00 | 6 349.00 | | 42 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 580.00 | 6 349.00 | | 41 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 206 926.00 | 206 926.00 | | 206 926.00 |
VB T. V. A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 519.00 | 15 927.00 | 9 593.00 | 25 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 385.00 | 228 125.00 | 1 260.00 | 229 385.00 |
VW T.V.A. | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 566.00 | 137 973.00 | 9 593.00 | 147 566.00 |