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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 625.00 | 83 206.00 | 16 419.00 | 99 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 482.00 | 89 706.00 | 69 776.00 | 159 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 959.00 | 14 480.00 | 214 479.00 | 228 959.00 |
BZ Autres créances | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
CF Disponibilités | 125 287.00 | | 125 287.00 | 125 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 209.00 | 14 480.00 | 381 729.00 | 396 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 691.00 | 104 186.00 | 451 505.00 | 555 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 986.00 | | | 258 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
DL TOTAL (I) | 335 373.00 | | | 335 373.00 |
DP Provisions pour risques | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 147.00 | | | 89 147.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 084.00 | | | 104 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 505.00 | | | 451 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 084.00 | | | 104 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 195.00 | | 10 462.00 | 149 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 159 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 99 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 857.00 | | | 59 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 337.00 | | 10 462.00 | 89 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 450.00 | 7 313.00 | 58.00 | 82 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 950.00 | 7 313.00 | 58.00 | 75 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 10 480.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 10 480.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 048.00 | 10 480.00 | | 16 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 211 583.00 | 211 583.00 | | 211 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VC Groupe et associés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 887.00 | 269 887.00 | | 269 887.00 |
VW T.V.A. | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 434.00 | 94 434.00 | | 94 434.00 |