| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443.00 | 684.00 | 759.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443.00 | 684.00 | 759.00 | 1 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 505.00 | | 202 505.00 | 202 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 238.00 | | 243 238.00 | 243 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 681.00 | 684.00 | 243 997.00 | 244 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 308.00 | 137 438.00 | | 148 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 343.00 | 10 871.00 | | 13 343.00 |
DL TOTAL (I) | 183 651.00 | 170 309.00 | | 183 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 640.00 | 8.00 | | 9 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 706.00 | 61 269.00 | | 50 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 346.00 | 61 277.00 | | 60 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 997.00 | 231 586.00 | | 243 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 1 918.00 | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 992.00 | 97 516.00 | | 125 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 649.00 | 86 645.00 | | 112 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 343.00 | 10 871.00 | | 13 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782.00 | | 791.00 | 1 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 1 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 1 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782.00 | | 791.00 | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510.00 | 304.00 | 1 130.00 | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | 304.00 | 1 130.00 | 1 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
VW T.V.A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129.00 | | | 129.00 |
ST Autres comptes | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 549.00 | | | 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 633.00 | | | 62 633.00 |