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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 481.00 | 406 067.00 | 206 414.00 | 612 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 135.00 | 8 119.00 | 17 016.00 | 25 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 185.00 | 414 185.00 | 231 000.00 | 645 185.00 |
BT Marchandises | 71 427.00 | | 71 427.00 | 71 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BZ Autres créances | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CF Disponibilités | 76 519.00 | | 76 519.00 | 76 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 460.00 | | 156 460.00 | 156 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 645.00 | 414 185.00 | 387 460.00 | 801 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 230 962.00 | 223 932.00 | | 230 962.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 31.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 805.00 | 7 038.00 | | 3 805.00 |
DL TOTAL (I) | 241 406.00 | 237 601.00 | | 241 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313.00 | 4 013.00 | | 2 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 666.00 | 55 487.00 | | 41 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 028.00 | 104 822.00 | | 97 028.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 128.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 054.00 | 168 687.00 | | 146 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 460.00 | 406 288.00 | | 387 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 054.00 | 168 687.00 | | 146 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 330.00 | | 44 330.00 | 44 330.00 |
FG Production vendue services | 748 841.00 | | 748 841.00 | 748 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 171.00 | | 793 171.00 | 793 171.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 804.00 | |
GE Autres charges | | | 14 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 388.00 | 60 343.00 | | 89 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 464.00 | 14 926.00 | | 14 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 12 838.00 | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 15.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 534.00 | 91.00 | | 9 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 934.00 | 12 747.00 | | -2 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 5 298.00 | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 878.00 | 918 348.00 | | 799 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 073.00 | 911 311.00 | | 796 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 805.00 | 7 038.00 | | 3 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 122.00 | 95 945.00 | | 22 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 388.00 | 72 388.00 | | 72 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VI Groupe et associés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57.00 | | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VW T.V.A. | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 054.00 | 146 054.00 | | 146 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 714.00 | 37 526.00 | | 34 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 686.00 | 5 620.00 | | 4 686.00 |
ST Autres comptes | 122 957.00 | 192 860.00 | | 122 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 957.00 | 60 264.00 | | 52 957.00 |
YT Sous‐traitance | 2 602.00 | 21 244.00 | | 2 602.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 685.00 | 59 194.00 | | 61 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | 4 970.00 | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 477.00 | 42 496.00 | | 37 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 429.00 | 187 486.00 | | 172 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 936.00 | 67 152.00 | | 61 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 887.00 | 339 180.00 | | 244 887.00 |