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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 237.00 | 266 180.00 | 87 057.00 | 353 237.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 037.00 | 266 180.00 | 107 857.00 | 374 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
072 Créances – Autres | 42 861.00 | | 42 861.00 | 42 861.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 071.00 | | 116 071.00 | 116 071.00 |
110 Total général Actif | 490 108.00 | 266 180.00 | 223 928.00 | 490 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 220.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 022.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 267 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 460 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 90 107.00 | 194 303.00 | | 90 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 179.00 | 221 647.00 | | 63 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 131.00 | 19 999.00 | | 46 131.00 |
230 Autres produits | 1 114.00 | 11 286.00 | | 1 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 531.00 | 447 235.00 | | 200 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 274.00 | 24 381.00 | | 17 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 414.00 | 33 672.00 | | 17 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 525.00 | 87 367.00 | | -10 525.00 |
242 Autres charges externes. | 190 911.00 | 320 713.00 | | 190 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 546.00 | 8 218.00 | | 5 546.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 101 373.00 | | | 101 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 401.00 | 80 016.00 | | 41 401.00 |
252 Charges sociales | 22 240.00 | 23 936.00 | | 22 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 045.00 | 29 042.00 | | 23 045.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 348.00 | 607 346.00 | | 307 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -106 817.00 | -160 111.00 | | -106 817.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 462 515.00 | 833.00 | | 462 515.00 |
294 Charges financières | 859.00 | 2 013.00 | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231 896.00 | 401.00 | | 231 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 985.00 | -161 691.00 | | 122 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 244 670.00 | | | 244 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 819.00 | | | 342 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 267 496.00 | | | 267 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 236 278.00 | | | 236 278.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 231 143.00 | | | 231 143.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 460 083.00 | | | 460 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 228 940.00 | | | 228 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 108.00 | | | 121 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |