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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 500.00 | 8 369.00 | 29 131.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 137.00 | 21 918.00 | 13 219.00 | 35 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 637.00 | 30 287.00 | 42 349.00 | 72 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 084.00 | | 69 084.00 | 69 084.00 |
BZ Autres créances | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CF Disponibilités | 517 733.00 | | 517 733.00 | 517 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 069.00 | | 625 069.00 | 625 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 705.00 | 30 287.00 | 667 418.00 | 697 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 952.00 | 127 563.00 | | 359 952.00 |
DL TOTAL (I) | 362 152.00 | 129 763.00 | | 362 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 185.00 | 106 208.00 | | 222 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 725.00 | 42 885.00 | | 56 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 771.00 | 19 498.00 | | 11 771.00 |
EA Autres dettes | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 266.00 | 168 591.00 | | 305 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 418.00 | 298 354.00 | | 667 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 266.00 | 168 591.00 | | 305 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 637.00 | | 35 000.00 | 37 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 637.00 | | 35 000.00 | 37 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 372.00 | 13 915.00 | | 16 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 372.00 | 13 915.00 | | 16 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
UX Autres créances clients | 69 084.00 | 69 084.00 | | 69 084.00 |
VB T. V. A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VI Groupe et associés | 222 185.00 | 222 185.00 | | 222 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
VW T.V.A. | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 266.00 | 305 266.00 | | 305 266.00 |