| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 881.00 | 13 463.00 | 1 418.00 | 14 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 544.00 | 55 138.00 | 38 407.00 | 93 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 727.00 | 68 601.00 | 40 127.00 | 108 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BP En cours de production de services | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BZ Autres créances | 65 189.00 | | 65 189.00 | 65 189.00 |
CF Disponibilités | 364 057.00 | | 364 057.00 | 364 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 625.00 | | 471 625.00 | 471 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 352.00 | 68 601.00 | 511 752.00 | 580 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 843.00 | 214 609.00 | | 179 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 092.00 | 119 705.00 | | 198 092.00 |
DL TOTAL (I) | 388 934.00 | 344 414.00 | | 388 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 664.00 | 96 288.00 | | 76 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 153.00 | 19 468.00 | | 46 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 817.00 | 115 756.00 | | 122 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 752.00 | 460 170.00 | | 511 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 817.00 | 115 756.00 | | 122 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 522.00 | | 1 219 522.00 | 1 219 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 522.00 | | 1 219 522.00 | 1 219 522.00 |
FM Production stockée | | | -3 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 997.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -80.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 562.00 | | 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 10 350.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -10 350.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 153.00 | 39 039.00 | | 70 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 272.00 | 1 146 099.00 | | 1 216 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 180.00 | 1 026 395.00 | | 1 018 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 092.00 | 119 705.00 | | 198 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 727.00 | | | 108 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 425.00 | | | 108 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 603.00 | 18 997.00 | | 49 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 603.00 | 18 997.00 | | 49 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 664.00 | 76 664.00 | | 76 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VB T. V. A. | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 855.00 | 84 855.00 | | 84 855.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 817.00 | 122 817.00 | | 122 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 2 263.00 | | 1 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 998.00 | 86 785.00 | | 109 998.00 |
ST Autres comptes | 39 901.00 | 48 071.00 | | 39 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 8 824.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 164 358.00 | 292 366.00 | | 164 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 384.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 832.00 | 2 647.00 | | 1 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 297.00 | | | 116 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 815.00 | | | 124 815.00 |
ZE Dividendes | 153 571.00 | | | 153 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 458.00 | 436 046.00 | | 321 458.00 |