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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 396 700.00 | | 396 700.00 | 396 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 700.00 | | 396 700.00 | 396 700.00 |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 600.00 | | 398 600.00 | 398 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 030.00 | 628 030.00 | | 628 030.00 |
DG Autres réserves | -4 515.00 | -4 515.00 | | -4 515.00 |
DH Report à nouveau | -235 849.00 | -235 047.00 | | -235 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762.00 | -802.00 | | -762.00 |
DL TOTAL (I) | 386 904.00 | 387 666.00 | | 386 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | 4 244.00 | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 696.00 | 10 934.00 | | 11 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 600.00 | 398 600.00 | | 398 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 696.00 | 10 934.00 | | 11 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762.00 | 802.00 | | 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762.00 | -802.00 | | -762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 700.00 | | | 396 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 700.00 | | | 396 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VC Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VI Groupe et associés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 762.00 | 726.00 | | 762.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 76.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762.00 | 726.00 | | 762.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |