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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 033.00 | 8 584.00 | 15 449.00 | 24 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 223.00 | 10 074.00 | 18 149.00 | 28 223.00 |
BT Marchandises | 164 010.00 | | 164 010.00 | 164 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
BZ Autres créances | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CF Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 621.00 | | 214 621.00 | 214 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 844.00 | 10 074.00 | 232 770.00 | 242 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 74 602.00 | 45 560.00 | | 74 602.00 |
DH Report à nouveau | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 888.00 | 29 042.00 | | 23 888.00 |
DL TOTAL (I) | 121 525.00 | 97 637.00 | | 121 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 657.00 | 13 221.00 | | 4 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 510.00 | 1 140.00 | | 37 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 086.00 | 49 068.00 | | 12 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 438.00 | 6 749.00 | | 4 438.00 |
EA Autres dettes | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 245.00 | 70 178.00 | | 111 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 770.00 | 167 816.00 | | 232 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 245.00 | 65 528.00 | | 111 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 544.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 183.00 | | 2 041.00 | 26 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 783.00 | | 2 041.00 | 23 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 686.00 | 4 388.00 | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 686.00 | 4 388.00 | | 5 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VB T. V. A. | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VI Groupe et associés | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 245.00 | 111 245.00 | | 111 245.00 |