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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 203 353.00 | 87 577.00 | 115 776.00 | 203 353.00 |
040 Immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 284.00 | 87 577.00 | 116 707.00 | 204 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
072 Créances – Autres | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
084 Disponibilités | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
110 Total général Actif | 254 208.00 | 87 577.00 | 166 631.00 | 254 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 58.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 223.00 | 110 871.00 | | 108 223.00 |
230 Autres produits | 255.00 | 1 541.00 | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 478.00 | 112 470.00 | | 108 478.00 |
242 Autres charges externes. | 28 065.00 | 32 371.00 | | 28 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 429.00 | 4 686.00 | | 4 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 250.00 | 41 756.00 | | 45 250.00 |
252 Charges sociales | 17 817.00 | 19 779.00 | | 17 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 590.00 | 10 615.00 | | 10 590.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 66.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 313.00 | 109 273.00 | | 106 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 165.00 | 3 197.00 | | 2 165.00 |
290 Produits exceptionnels | | 273.00 | | |
294 Charges financières | 1 634.00 | 1 995.00 | | 1 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -22.00 | -1 054.00 | | -22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 484.00 | 2 529.00 | | 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 368.00 | | | 203 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 614.00 | | | 614.00 |