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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119 572.00 | 119 056.00 | 516.00 | 119 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 143.00 | 15 048.00 | 10 095.00 | 25 143.00 |
040 Immobilisations financières | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 989.00 | 134 104.00 | 29 885.00 | 163 989.00 |
060 Stock marchandises | 75 061.00 | | 75 061.00 | 75 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 388.00 | | 169 388.00 | 169 388.00 |
072 Créances – Autres | 77 424.00 | | 77 424.00 | 77 424.00 |
084 Disponibilités | 99 746.00 | | 99 746.00 | 99 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 562.00 | | 426 562.00 | 426 562.00 |
110 Total général Actif | 590 551.00 | 134 104.00 | 456 447.00 | 590 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 018.00 | 487 105.00 | | 466 018.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
230 Autres produits | 687.00 | 69.00 | | 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 726.00 | 487 174.00 | | 467 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 637.00 | 231 187.00 | | 61 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 086.00 | -5 917.00 | | 3 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
242 Autres charges externes. | 220 445.00 | 158 836.00 | | 220 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | 2 049.00 | | 1 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 288.00 | 102 010.00 | | 115 288.00 |
252 Charges sociales | 40 171.00 | 32 223.00 | | 40 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 331.00 | 5 602.00 | | 4 331.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 399.00 | 525 990.00 | | 448 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 327.00 | -38 816.00 | | 19 327.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 032.00 | | |
294 Charges financières | 4 566.00 | 494.00 | | 4 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 288.00 | 415.00 | | 43 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 527.00 | -27 693.00 | | -28 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 015.00 | | | 149 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |