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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 176.00 | 63.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 917.00 | 330.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 488.00 | 3 093.00 | 275 394.00 | 278 488.00 |
BZ Autres créances | 91 647.00 | | 91 647.00 | 91 647.00 |
CF Disponibilités | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 407.00 | | 93 407.00 | 93 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 895.00 | 3 093.00 | 368 801.00 | 371 895.00 |
CU Autres participations | 277 000.00 | 2 000.00 | 275 000.00 | 277 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 150.00 | 83 481.00 | | 144 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 563.00 | 60 668.00 | | 35 563.00 |
DL TOTAL (I) | 188 513.00 | 152 950.00 | | 188 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 895.00 | 33 598.00 | | 4 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 200.00 | 173 200.00 | | 173 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 1 176.00 | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 288.00 | 207 975.00 | | 180 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 801.00 | 360 926.00 | | 368 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 200.00 | | | 173 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 655.00 | 67 675.00 | | 42 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 092.00 | 7 007.00 | | 7 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 563.00 | 60 668.00 | | 35 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 90 978.00 | 90 978.00 | | 90 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VI Groupe et associés | 173 201.00 | 173 201.00 | | 173 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 288.00 | 180 288.00 | | 180 288.00 |