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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 161.00 | 4 487.00 | 4 675.00 | 9 161.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 308.00 | | 537 306.00 | 537 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 466.00 | 22 593.00 | 1 873.00 | 24 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 433.00 | 53 544.00 | 1 665 889.00 | 1 719 433.00 |
BT Marchandises | 1 077 735.00 | 141 882.00 | 935 852.00 | 1 077 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 522 348.00 | | 3 522 348.00 | 3 522 348.00 |
CF Disponibilités | 269 214.00 | | 269 214.00 | 269 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 993.00 | | 127 993.00 | 127 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 290.00 | 141 882.00 | 4 855 408.00 | 4 997 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 723.00 | 195 426.00 | 6 521 297.00 | 6 716 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 486.00 | 26 464.00 | 50 022.00 | 76 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 656 718.00 | 656 718.00 | | 656 718.00 |
DH Report à nouveau | 1 276 442.00 | 1 563 445.00 | | 1 276 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 794.00 | -287 004.00 | | 1 803 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 779 213.00 | 1 975 419.00 | | 3 779 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 188.00 | | | 1 600 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 685.00 | 190 275.00 | | 310 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 184.00 | 133 181.00 | | 831 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 084.00 | 323 484.00 | | 2 742 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 521 297.00 | 2 298 902.00 | | 6 521 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 262 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 262 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949 936.00 | 105.00 | | 949 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450 064.00 | -105.00 | | 2 450 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 961.00 | | | 646 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 924 483.00 | 2 961 869.00 | | 6 924 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 120 689.00 | 2 674 865.00 | | 5 120 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803 794.00 | 287 004.00 | | 1 803 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 284.00 | | 1 085 460.00 | 1 279 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 72 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182 620.00 | 1 182 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 624 579.00 | 1 085 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 040.00 | 24 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 170.00 | | 1 027 056.00 | 683 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 438.00 | | 2 069.00 | 560 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 676.00 | | 56 336.00 | 35 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 318.00 | 25 889.00 | 533 663.00 | 561 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 004.00 | 20 460.00 | | 6 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | 1 269.00 | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 096.00 | 4 160.00 | 533 663.00 | 552 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 685.00 | 310 685.00 | | 310 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 184.00 | 831 184.00 | | 831 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
UX Autres créances clients | 3 522 349.00 | 3 522 349.00 | | 3 522 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 993.00 | 127 993.00 | | 127 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 353.00 | 3 650 342.00 | 72 011.00 | 3 722 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 084.00 | 2 742 084.00 | | 2 742 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |