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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 733.00 | | 268 733.00 | 268 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 857.00 | 12 536.00 | 8 321.00 | 20 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 168.00 | 12 536.00 | 280 632.00 | 293 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 221.00 | 2 481.00 | 72 740.00 | 75 221.00 |
BZ Autres créances | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
CF Disponibilités | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 305.00 | 2 481.00 | 143 824.00 | 146 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 473.00 | 15 017.00 | 424 456.00 | 439 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 108 967.00 | 108 130.00 | | 108 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 046.00 | 12 837.00 | | -4 046.00 |
DL TOTAL (I) | 123 621.00 | 139 667.00 | | 123 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 803.00 | 160 791.00 | | 122 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 617.00 | 4 212.00 | | 27 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 222.00 | 9 036.00 | | 30 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 400.00 | 47 275.00 | | 110 400.00 |
EA Autres dettes | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 835.00 | 221 315.00 | | 300 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 456.00 | 360 982.00 | | 424 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 826 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 826 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 477.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 30.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -30.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 082.00 | 466 228.00 | | 827 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 128.00 | 453 391.00 | | 831 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 046.00 | 12 837.00 | | -4 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 525.00 | | 8 643.00 | 284 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 733.00 | | | 268 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 938.00 | | 7 919.00 | 12 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | | 724.00 | 2 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 539.00 | 1 997.00 | | 10 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 539.00 | 1 997.00 | | 10 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 75 221.00 | 75 221.00 | | 75 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 672.00 | 23 690.00 | 96 919.00 | 122 672.00 |
VI Groupe et associés | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 928.00 | 114 350.00 | 3 578.00 | 117 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 835.00 | 201 853.00 | 96 919.00 | 300 835.00 |