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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 913.00 | 1 276.00 | 3 637.00 | 4 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 386.00 | 1 949.00 | 5 437.00 | 7 386.00 |
040 Immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 579.00 | 3 225.00 | 15 354.00 | 18 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
072 Créances – Autres | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 67 264.00 | | 67 264.00 | 67 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 250.00 | | 174 250.00 | 174 250.00 |
110 Total général Actif | 192 829.00 | 3 225.00 | 189 604.00 | 192 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |