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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 156.00 | 643.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 187.00 | 9 218.00 | 20 968.00 | 30 187.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 038.00 | 9 375.00 | 21 662.00 | 31 038.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
084 Disponibilités | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
110 Total général Actif | 94 529.00 | 9 375.00 | 85 154.00 | 94 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 988.00 | | | 114 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 988.00 | | | 114 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 810.00 | | | 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
242 Autres charges externes. | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
252 Charges sociales | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 855.00 | | | 855.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 768.00 | | | 135 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 779.00 | | | -20 779.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 068.00 | | | -21 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 366.00 | | | 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |