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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 386.00 | 794.00 | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 950.00 | 37 981.00 | 50 970.00 | 88 950.00 |
040 Immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 656.00 | 38 367.00 | 55 290.00 | 93 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 437.00 | | 105 437.00 | 105 437.00 |
072 Créances – Autres | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
084 Disponibilités | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 340.00 | | 215 340.00 | 215 340.00 |
110 Total général Actif | 308 997.00 | 38 367.00 | 270 630.00 | 308 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 743.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 768 847.00 | 611 489.00 | | 768 847.00 |
222 Production stockée | 1 330.00 | -1 265.00 | | 1 330.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 10.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 200.00 | 610 234.00 | | 770 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317 064.00 | 332 114.00 | | 317 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 081.00 | -23 084.00 | | -10 081.00 |
242 Autres charges externes. | 142 803.00 | 135 958.00 | | 142 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 510.00 | 2 142.00 | | 5 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 813.00 | 94 215.00 | | 195 813.00 |
252 Charges sociales | 52 037.00 | 22 804.00 | | 52 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 241.00 | 15 579.00 | | 18 241.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 47.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 721 494.00 | 579 775.00 | | 721 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 706.00 | 30 459.00 | | 48 706.00 |
280 Produits financiers | | 339.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 11 180.00 | | |
294 Charges financières | 4 989.00 | 4 026.00 | | 4 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | 2 757.00 | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | 5 279.00 | | 6 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 629.00 | 29 916.00 | | 36 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 266.00 | | | 90 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 044.00 | | | 94 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 594.00 | | | 76 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |