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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 919.00 | 29 711.00 | 8 208.00 | 37 919.00 |
040 Immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 662.00 | 30 801.00 | 62 861.00 | 93 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
060 Stock marchandises | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 867.00 | 2 260.00 | 17 607.00 | 19 867.00 |
072 Créances – Autres | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
084 Disponibilités | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 945.00 | 2 260.00 | 63 684.00 | 65 945.00 |
110 Total général Actif | 159 606.00 | 33 061.00 | 126 545.00 | 159 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 166 163.00 | | | 166 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 628.00 | | | 86 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
230 Autres produits | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 306.00 | | | 267 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 244.00 | | | 128 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 229.00 | | | -13 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 749.00 | | | 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
242 Autres charges externes. | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
252 Charges sociales | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
262 Autres charges | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 342.00 | | | 268 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 036.00 | | | -1 036.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 587.00 | | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |