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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 643.00 | 43 664.00 | 50 978.00 | 94 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 643.00 | 43 664.00 | 100 978.00 | 144 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
072 Créances – Autres | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
084 Disponibilités | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
110 Total général Actif | 200 649.00 | 43 664.00 | 156 985.00 | 200 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 75.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 149.00 | | | 434 149.00 |
230 Autres produits | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 414.00 | | | 436 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 761.00 | | | 118 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -163.00 | | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 60 993.00 | | | 60 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 451.00 | | | 133 451.00 |
252 Charges sociales | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
262 Autres charges | 767.00 | | | 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 828.00 | | | 391 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
294 Charges financières | 767.00 | | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 865.00 | | | 142 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 713.00 | | | 51 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |