| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 249.00 | 79 342.00 | 29 906.00 | 109 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 223.00 | 51 712.00 | 9 510.00 | 61 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 040.00 | 57 557.00 | 15 482.00 | 73 040.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 112.00 | 188 612.00 | 58 500.00 | 247 112.00 |
BT Marchandises | 91 190.00 | | 91 190.00 | 91 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BZ Autres créances | 89 208.00 | | 89 208.00 | 89 208.00 |
CF Disponibilités | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 097.00 | | 222 097.00 | 222 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 210.00 | 188 612.00 | 280 597.00 | 469 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 103.00 | | | 56 103.00 |
DL TOTAL (I) | 67 103.00 | | | 67 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 054.00 | | | 95 054.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 494.00 | | | 213 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 597.00 | | | 280 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 219.00 | | | 201 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 826.00 | | 31 515.00 | 286 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 229.00 | 247 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 829.00 | 243 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 326.00 | | 27 015.00 | 285 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 4 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 911.00 | 46 171.00 | 48 469.00 | 190 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 911.00 | 46 171.00 | 48 469.00 | 190 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 359.00 | 78 359.00 | | 78 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 055.00 | 95 055.00 | | 95 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 605.00 | 25 330.00 | 12 275.00 | 37 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 208.00 | 89 208.00 | | 89 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 115.00 | 94 515.00 | 3 600.00 | 98 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 494.00 | 201 219.00 | 12 275.00 | 213 494.00 |